金蝶财务关账结账步骤汇总
发布于 2019-12-09 17:50:22
1. 供应链->库存管理->关账。
2. 进行组织间结算，生成应收/应付，并最终下推生成对应的应收/应付单。
首先要生成一下本期的作业, 参见文档：
辅助生产作业维护
3. 应收款管理结账
4. 应付款管理结账
5. 出纳管理，结账
6. 费用报销，关账
7. 智能会计平台，生成凭证选择一对一生成（其他应付单，组装拆卸单，出纳管理模块所有）
需要保证生成凭证，没有任何错误或者异常警告
8. 出纳管理，凭证生成，全部选择一对一(如果第7步已经生成了凭证，这步可以忽略)
到此，需要比对总账中的现金，银行余额和出纳模块的余额相同
可以使用对账模块自动对账，对账问题参考,
9. 固定资产，计提折旧, 生成凭证，结账
然后需要生成凭证
结账
10. 采购入库核算->出库成本核算->产品成本计算，为了避免组装拆卸单问题，至少需要计算2次
基本逻辑关系图示：
先后顺序图示：
注意，如果期间重新计算了出库成本或者入库核算，需要重新进行产品成本计算，保证数据正确！
各种异常的处理方法汇总：
11. 存货核算结账
注意存货结账前最好查看一下异常余额汇总表，检查是否有金额但是没有数量的物料，进行出单操作，可以让结账的成本更加准确
参考链接：成本计算异常处理
对库存维度的异常余额进行“出单”处理方法
异常余额出单功能优化
12. 智能会计平台，凭证生成（默认就好，确保生成的凭证，没有错误或者异常）
如果有，请查看是否可以忽略(一般如果单据只有运费（服务器物料，默认就是0，无法生成凭证)，可以忽略)
13. 总账凭证审核
14. 凭证过账
15. 期末处理-自动转账->生成凭证
注意： 如果成本中心有辅助生产的，请不要自动生成凭证，避免凭证重复生成导致科目余额表不正确。
参见：
辅助生产作业维护
16. 期末处理-结转损益（生成凭证后需要重复14-15步操作，审核过账这个凭证）
17. 期末处理，总账期末结账，最终完成关账
对于期末有外币的需要进行调整，不然会导致科目余额表不平，参见链接
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